Rohstoff Hedging Strategien Forex

Hedging-Strategien für Forex-Händler Eine der Konstanten des Handels ist, dass es immer ein gewisses Maß an Risiko beteiligt. Im Fall eines Arbitragehandels könnte dieses Risiko minimal sein, während bei einer hochgradig fremdfinanzierten Währungswette das Risiko massiv sein könnte. Doch mit großen Risiken kommen oft große Gewinne, so dass diese Chancen ignoriert werden können. Wenn Händler an den großen Finanzinstituten einen riskanten Handel bilden, wird das Niveau des Risikos häufig begrenzt, indem ein 8216hedge8217 Handel 8211 im Wesentlichen eine Wette auf, was Sie denken, geschehen wird, damit Sie noch etwas Geld verdienen, selbst wenn Sie falsch sind. Es könnte nicht genug sein, um den gesamten Verlust zu decken, aber auf der anderen Seite könnte es mehr 8211 sein und das ist die Magie von Absicherungsstrategien. Egal wie viele technische Analyse-Charts oder Pressemitteilungen Sie studieren, werden Sie nie in der Lage sein, die Bewegung des Marktes mit irgendetwas näher zu 100 Genauigkeit vorauszusagen. Es gab nie einen Händler in der Geschichte, der irgendwo in der Nähe dieses Prozentsatzes gekommen ist. In der Tat sind einige der erfolgreichsten Händler korrekt weniger als 50 der Zeit. Der Schlüssel, um Geld aus dem Forex-Markt ist zwangsläufig in Ihrer Fähigkeit, die Zukunft vorherzusagen 8211 it8217s mehr in Ihrer Fähigkeit, Risiko zu Ihrem statistischen Vorteil zu drehen. Dies ist, was alle Top-Day-Trader als eine Selbstverständlichkeit zu tun. Es gibt viele verschiedene Dinge, die Sie tun können, um eine Position zu sichern, aber das Prinzip ist immer ähnlich. Grundsätzlich für eine lange Position auf einem Währungspaar, nehmen Sie eine andere Position auf einem Währungspaar, das wahrscheinlich für die Verluste, wenn der ursprüngliche Handel geht nach Süden. Auf diese Weise begrenzen Sie das Abwärtsrisiko Ihrer Ausgangsposition. Aus dem gleichen Grund, wenn Sie in einer kurzen Position sind, könnten Sie eine andere Position einnehmen, um Sie zu schützen, falls der Preis auf Ihrem ersten Handel steigt. Die einfachste Forex-Strategie ist bekannt als direkte Hedging. Dabei geht es darum, eine Long-Position und eine Short-Position (mit unterschiedlichen Einstellungen) auf demselben Währungspaar zu nehmen. So könnte man lange auf EURUSD gehen bei 1,30 und dann sehen, es fallen im Preis. Sie könnten dann öffnen eine kurze Position auf EURUSD auf etwas wie 1,28. Also, wenn Sie den Wechselkurs auf dem Weg nach unten zu rechnen, können Sie die Long-Position zu einem Verlust zu schließen und lassen Sie die Short-Position mit einem Gewinn laufen. Wenn Sie jedoch eine starke Überzeugung über die zukünftige Ausrichtung des Wechselkurses haben, können Sie beide Positionen offen halten, bis ein Signal Sie dazu auffordert, beide Positionen oder Positionen zu stoppen oder zu stoppen. In jedem Fall wird eine Absicherung verwendet, um die Verluste aus der anfänglichen Langposition auszugleichen. Eine weitere beliebte Hedging-Strategie für Forex-Händler ist die Verwendung von Forex-Optionen. Mit dem Kauf einer Forex-Option haben Sie das Recht, aber nicht die Verpflichtung, zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft ein bestimmtes Währungspaar zu kaufen oder zu verkaufen. Diese können verwendet werden, um Risiken auf Forex-Trades zu verwalten. Also, Sie könnten lange auf EURUSD bei 1,35, und dann kaufen Sie eine Forex Streik Option bei 1,34. Also, wenn das Paar im Wert steigt, machen Sie einen großen Gewinn aus der ursprünglichen Long-Position, und verlieren nur den Kaufpreis der Option. Aber wenn es das genaue Gegenteil tut, profitieren Sie von der Option und verlieren auf Ihre lange Position. Natürlich, wie viel Sie davon profitieren ist abhängig von der Größe der Abwärtsbewegung und die Größe der Option. Die andere am häufigsten verwendete Hedging-Technik für Devisenhandel ist es, mehrere Währungspaare handeln. Dies könnte die Form von Ihnen in einer langen Position auf EURUSD, wenn es beginnt, sich gegen Sie zu bewegen. Um dies zu kompensieren. Könnten Sie eine weitere Long-Position auf einem Währungspaar mit einer starken negativen Korrelation zu diesem 8211 wie USDCHF öffnen. Historisch gesehen haben sich EURUSD und USDCHF dazu bewegt, sich in entgegengesetzte Richtungen zu bewegen, so dass man sagen könnte, dass sie eine hohe negative Korrelation haben. Sie können auch offene Positionen durch den Handel von Währungspaaren absichern, die eine hohe Korrelation mit derjenigen des offenen Handels haben. Zum Beispiel könnten Sie eine offene Long-Position auf GBPUSD starten, um gegen Sie zu bewegen, so würden Sie öffnen eine Short-Position auf EURUSD, um gegen potenzielle Verluste zu sichern. Das Hauptproblem bei einer dieser Strategien ist, dass sich Währungskorrelationen im Laufe der Zeit ändern können. Deshalb, wenn you8217re gehen, diese Strategie zu beschäftigen, müssen Sie wissen, viel über Währungskorrelationen. Natürlich ist die Kehrseite der Verwendung von Hedging-Strategien für Forex ist, dass sie Ihre Gewinne zu begrenzen, und keine dieser Strategien sind so wasserdicht, dass sie nicht selbst Risiken einzuführen. It8217s alle über das Spielen der Prozentsätze 8211, wenn Sie gut an der Hecke erhalten, können Sie sie Arbeit zu Ihren Gunsten auf lange Sicht bilden. Ein Gedanke auf ldquo Hedging-Strategien für Forex Trader rdquo TradersDNA ist eine führende digitale und Social-Media-Plattform für Händler und Investoren. TradersDNA bietet Premiere-Ressourcen für den Handel und Investitionen Bildung, digitale Ressourcen für die persönliche Finanzen, Marktanalyse und kostenlose Handels-Führer. Mit einer umfassenden finanziellen Übersicht und Wörterbuch, Multi-Asset-Handel Vorbereitung Inhalt und aktive Handelsstrategien. TradersDNA ist ein primäres Ziel für Einzelhändler und institutionelle Händler Investoren aller Stufen. TradersDNA ist eine Drehscheibe für Forex Trading Thought Leadership. Heimat der Forex Trading-Investor. Premium-Ressourcen und Informationen Nachrichten, Daten und Forex Trading Analyse für institutionelle und Einzelhandel Forex Trader. TradersDNA bietet Ihnen Informationen, Daten, technische Analysen, Forex-Bildung, Forex-Social-Media-Ressourcen und Forex-Technologie, von den besten Forex-Broker, Denken Führer, Forex-Händler, Forex-Technologieanbieter sortiert nach Ländern, Regulierung, Handel, Handelsplattform, Zahlungsmethoden und Handelsbedingungen. 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Wie Ihre Nachbarn Obsession ist jedoch Hedging über mehr als es erklärt wird gesprochen, so dass es scheint, als ob es nur zu den esoterischsten finanziellen Bereichen gehört. Nun, auch wenn Sie ein Anfänger sind, können Sie lernen, was Hedging ist, wie es funktioniert und welche Hedging-Techniken Investoren und Unternehmen verwenden, um sich zu schützen. Was ist Absicherung Der beste Weg, um zu verstehen, Hedging ist es, als Versicherung zu denken. Wenn sich die Leute zur Absicherung entscheiden, versichern sie sich gegen ein negatives Ereignis. Dieses verhindert nicht ein negatives Ereignis vom Geschehen, aber, wenn es geschieht und youre, das richtig abgesichert wird, wird die Auswirkung des Ereignisses verringert. Also, Hedging tritt fast überall, und wir sehen es jeden Tag. Zum Beispiel, wenn Sie Hausversicherung kaufen, sind Sie sich gegen Brände, Einbrüche oder andere unvorhergesehene Katastrophen sichern. Vermögensverwalter. Einzelne Anleger und Unternehmen nutzen Hedging-Techniken, um ihr Engagement in verschiedenen Risiken zu reduzieren. An den Finanzmärkten. Allerdings wird die Absicherung komplizierter als die Zahlung einer Versicherung eine Gebühr jedes Jahr. Die Absicherung von Anlagerisiken bedeutet, strategische Instrumente im Markt einzusetzen, um das Risiko negativer Kursbewegungen auszugleichen. Mit anderen Worten, Investoren sichern eine Investition, indem sie eine andere. Technisch, zur Absicherung Sie investieren in zwei Wertpapiere mit negativen Korrelationen. Natürlich ist nichts in dieser Welt frei, so müssen Sie noch für diese Art von Versicherung in der einen oder anderen Form zu bezahlen. Obgleich einige von uns über eine Welt phantasieren können, in der Profitpotentiale grenzenlos aber auch frei von Risiken sind, helfen uns Hedging uns nicht, der harten Wirklichkeit des Risiko-Rückholkompromisses zu entgehen. Eine Verringerung des Risikos bedeutet immer eine Verringerung der potenziellen Gewinne. Also, Hedging, zum größten Teil ist eine Technik, nicht durch die Sie Geld verdienen, sondern durch die Sie potenzielle Verlust reduzieren können. Wenn die Investition, die Sie sichern, gegen Geld verdient, haben Sie in der Regel reduziert den Gewinn, den Sie hätte machen können, und wenn die Investition verliert Geld, wird Ihre Hecke, wenn erfolgreich, wird dieser Verlust zu reduzieren. Wie Investoren Hedge Hedging-Techniken im Allgemeinen den Einsatz von komplizierten Finanzinstrumenten als Derivate bekannt. Wobei die beiden am häufigsten Optionen und Futures sind. Wäre nicht in die Nitty-gritty zu beschreiben, wie diese Instrumente funktionieren, aber jetzt nur im Hinterkopf behalten, dass mit diesen Instrumenten können Sie Trading-Strategien entwickeln, wo ein Verlust in einer Investition wird durch einen Gewinn in einem Derivat ausgeglichen werden. Lets sehen, wie dies funktioniert mit einem Beispiel. Sagen Sie, Sie besitzen Aktien der Corys Tequila Corporation (Ticker: CTC). Obwohl Sie in diesem Unternehmen auf lange Sicht glauben, sind Sie ein wenig besorgt über einige kurzfristige Verluste in der Tequila-Industrie. Um sich vor einem Sturz in CTC zu schützen, können Sie eine Put-Option (ein Derivat) kaufen, die Ihnen das Recht gibt, CTC zu einem bestimmten Preis zu verkaufen (Ausübungspreis). Diese Strategie wird als verheiratete Put bekannt. Sollte Ihr Aktienkurs unter dem Ausübungspreis liegen, werden diese Verluste durch Gewinne in der Put-Option kompensiert. (Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel über verheiratete Puts oder diese Optionen Grundlagen Tutorial.) Das andere klassische Hedging-Beispiel beinhaltet eine Firma, die von einer bestimmten Ware abhängt. Lets sagen Corys Tequila Corporation ist besorgt über die Volatilität im Preis von Agave, die Pflanze verwendet, um Tequila zu machen. Die Firma würde in der tiefen Mühe sein, wenn der Preis von Agave zu rauchen, das ernsthaft in Gewinnspannen essen würde. Um gegen die Unsicherheit agaven Preise zu schützen, kann CTC einen Futures-Kontrakt (oder seinen weniger regulierten Vetter, den Terminkontrakt) abschließen, der es dem Unternehmen ermöglicht, die Agave zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Termin zu kaufen . Jetzt kann CTC Budget ohne Sorgen über die schwankende Ware. Wenn die Agave über dem von dem Futures-Kontrakt angegebenen Preis klettert, hat sich die Absicherung gelohnt, weil CTC Geld sparen wird, indem sie den niedrigeren Preis bezahlt. Allerdings, wenn der Preis sinkt, ist CTC noch verpflichtet, den Preis im Vertrag zu bezahlen und tatsächlich wäre es besser gewesen, nicht absichern. Denken Sie daran, dass, weil es so viele verschiedene Arten von Optionen und Futures-Kontrakte kann ein Investor gegen fast alles, egal ob eine Aktie, Rohstoffpreis, Zinssatz und Währung absichern kann - Investoren können sogar gegen das Wetter zu sichern. Der Nachteil Jede Hedge hat eine Kosten, so, bevor Sie sich entscheiden, Hedging zu verwenden, müssen Sie sich fragen, ob die Vorteile von ihm zu rechtfertigen die Kosten. Denken Sie daran, das Ziel der Absicherung ist nicht, Geld zu verdienen, sondern vor Verlusten zu schützen. Die Kosten der Absicherung - ob es sich um die Kosten einer Option oder um entgangene Gewinne handelt, die auf der falschen Seite eines Futures-Kontrakts liegen - können nicht vermieden werden. Dies ist der Preis, den Sie zahlen müssen, um Ungewissheit zu vermeiden. Weve Vergleich Hedging versus Versicherung, aber wir sollten betonen, dass die Versicherung weitaus präziser als Hedging ist. Mit Versicherung, werden Sie vollständig für Ihren Verlust (in der Regel minus eine Selbstbeteiligung) entschädigt. Hedging ein Portfolio ist nicht eine perfekte Wissenschaft und Dinge können schief gehen. Obwohl Risikomanager immer auf die perfekte Absicherung streben. Ist es in der Praxis schwer zu erreichen. Was Hedging für Sie bedeutet Die Mehrheit der Anleger wird nie einen Derivatvertrag in ihrem Leben handeln. In der Tat ignorieren die meisten Buy-and-Hold-Investoren kurzfristige Fluktuationen insgesamt. Für diese Anleger ist es wenig sinnvoll, eine Absicherung zu tätigen, weil sie ihre Investitionen mit dem Gesamtmarkt wachsen lassen. Also, warum lernen über Absicherung Auch wenn Sie nie für Ihr eigenes Portfolio zu sichern, sollten Sie verstehen, wie es funktioniert, weil viele große Unternehmen und Investmentfonds in irgendeiner Form zu sichern. So könnten sich zum Beispiel Ölkonzerne gegen den Ölpreis absichern, während sich ein internationaler Investmentfonds gegen Wechselkursschwankungen absichern könnte. Ein Verständnis der Absicherung wird Ihnen helfen, diese Investitionen zu verstehen und zu analysieren. Fazit Risiko ist ein wesentliches, aber prekäres Investitionsobjekt. Unabhängig davon, welche Art von Investor man sein will, mit einem grundlegenden Wissen über Hedging-Strategien wird dazu führen, dass ein besseres Bewusstsein, wie Investoren und Unternehmen arbeiten, um sich zu schützen. Unabhängig davon, ob Sie entscheiden, die komplizierte Verwendung von Derivaten zu starten, lernen, wie Hedging-Arbeiten wird dazu beitragen, Ihr Verständnis des Marktes, die immer helfen, werden Sie ein besserer Investor.